| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 845,963.98 | 3,351,237.30 | 2,758,873.86 |
| 本期利润 | 756,637.02 | 3,210,106.65 | 2,574,776.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.12 | 2.23 | 1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.15 | 2.32 | 1.34 |
| 期末可供分配利润 | 3,039,596.99 | 2,420,383.83 | 916,111.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 88,683,113.64 | 107,113,027.61 | 68,491,656.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.55 | 2.37 | 1.39 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
