永赢安和30天持有债券A(022619)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢安和30天持有债券A(022619)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	589,572.94	585,500.77	581,388.79
存出保证金	1,318.56	1,052.45	3,859.83
交易性金融资产	316,452,349.03	204,319,774.79	266,385,259.18
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	316,452,349.03	204,319,774.79	266,385,259.18
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	5,401,910.67	2,197,017.90	32,000.40
其他资产	-	-	-
资产总计	322,999,540.05	207,259,667.74	267,253,352.81
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	22,500,924.65	10,500,509.89	32,001,968.77
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,631,942.86	-	9,681.91
应付管理人报酬	65,275.34	44,480.34	76,337.04
应付托管费	10,879.22	7,413.40	12,722.84
应付销售服务费	30,414.91	14,684.57	34,753.65
应付交易费用	-	-	-
应交税费	21,273.23	10,382.01	20,099.77
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	204,941.19	160,431.07	214,331.92
负债合计	25,465,651.40	10,737,901.28	32,369,895.90
所有者权益
实收基金	287,937,416.09	192,152,858.33	231,833,327.89
未分配利润	9,596,472.56	4,368,908.13	3,050,129.02
所有者权益合计	297,533,888.65	196,521,766.46	234,883,456.91
负债及所有者权益总计	322,999,540.05	207,259,667.74	267,253,352.81

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