首页 - 基金 - 贝莱德安泽60天持有债券C(022635) - 财务指标
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贝莱德安泽60天持有债券C(022635)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,594,543.20
本期利润 1,160,187.97
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.35
本期基金份额净值增长率(%) 0.69
期末可供分配利润 356,382.03
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 82,493,613.29
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.69
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