| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,756,932.95 |
| 利息合计 | 374,282.14 |
| 其中：存款利息收入 | 282,339.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 91,942.35 |
| 投资收益合计 | 3,907,786.51 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,860,876.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 46,910.23 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -525,135.70 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,798,347.64 |
| 管理人报酬 | 646,170.57 |
| 基金托管费 | 258,468.19 |
| 销售服务费 | 351,028.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 390,908.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 390,908.05 |
| 其他费用 | 131,978.77 |
| 利润总额 | 1,958,585.31 |
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