| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 534,446.56 | 16,728.91 | -331.20 |
| 本期利润 | 1,720,914.74 | 3,270,856.75 | 15,774.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.23 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.78 | 13.55 | 1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.08 | 5.12 | 4.52 |
| 期末可供分配利润 | 5,345,745.31 | 6,712,636.96 | 252,312.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
| 期末基金资产净值 | 92,696,169.09 | 97,901,701.70 | 2,461,859.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.66 | 1.70 | 1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.79 | 9.87 | 4.52 |
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