| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 57,539,367.25 | 47,374,302.81 | 151,849,828.36 | 162,014,892.80 |
| 2025-06-29 | 3,578,290.63 | 57,539,367.25 | 134,813,209.37 | 80,852,132.75 |
| 2025-03-30 | 1,470,308.69 | 3,578,290.63 | 7,356,185.45 | 5,248,203.51 |
| 2024-12-30 | - | 1,470,308.69 | 1,470,308.69 | - |
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