| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,341,734.65 | 14.25 | 0.88 |
| 本期利润 | 2,735,840.24 | -0.57 | 0.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.95 | -0.07 | 0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.47 | 1.48 | 0.88 |
| 期末可供分配利润 | 13,871,113.52 | 3.10 | 1.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 498,056,524.90 | 110.59 | 99.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.38 | 2.38 | 0.88 |
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