创金合信尊盛纯债债券C(022721)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

创金合信尊盛纯债债券C(022721)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	160,017.16	6,063,568.12	147,710.47
存出保证金	2,917.45	1,001.71	2,838.73
交易性金融资产	1,198,472,175.88	995,666,837.27	1,042,650,550.24
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,198,472,175.88	995,666,837.27	1,042,650,550.24
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	69.94	99.92	32,550.17
其他资产	-	-	-
资产总计	1,201,907,965.94	1,006,290,921.51	1,047,020,143.40
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	42,005,692.42
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	5,019.17	610.02	228,104.60
应付管理人报酬	281,913.53	247,891.39	258,504.11
应付托管费	93,971.17	82,630.47	86,168.02
应付销售服务费	4,225.34	0.45	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	15,425.44	14,613.65	29,924.57
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	200,348.04	108,593.77	196,215.50
负债合计	600,902.69	454,339.75	42,804,609.22
所有者权益
实收基金	1,176,963,841.90	988,718,857.79	995,022,169.37
未分配利润	24,343,221.35	17,117,723.97	9,193,364.81
所有者权益合计	1,201,307,063.25	1,005,836,581.76	1,004,215,534.18
负债及所有者权益总计	1,201,907,965.94	1,006,290,921.51	1,047,020,143.40

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