| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 15.19 | 13.70 | 2.87 |
| 本期利润 | 32.05 | 33.99 | 3.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.49 | 3.64 | 0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.66 | 1.04 | 0.77 |
| 期末可供分配利润 | 63.12 | 61.63 | 53.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 508.12 | 510.06 | 510.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.16 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.43 | 1.81 | 0.77 |
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