南方景元中高等级信用债债券D(022736)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,400,321.21 |
2,166,999.67 |
16,257,309.90 |
| 利息合计 |
10,369.36 |
3,423.50 |
9,445.89 |
| 其中：存款利息收入 |
10,369.36 |
3,423.50 |
9,445.89 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,137,287.32 |
3,716,757.24 |
16,083,305.06 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,137,287.32 |
3,716,757.24 |
16,083,305.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,757,676.76 |
-1,555,707.14 |
145,023.32 |
| 其他收入 |
10,341.29 |
2,526.07 |
19,535.63 |
| 费用 |
1,776,325.82 |
1,039,896.61 |
3,183,433.20 |
| 管理人报酬 |
528,106.98 |
275,213.34 |
905,766.41 |
| 基金托管费 |
111,976.68 |
69,827.71 |
301,922.15 |
| 销售服务费 |
18,584.02 |
12,264.94 |
82,906.68 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
930,963.15 |
580,306.86 |
1,705,508.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
930,963.15 |
580,306.86 |
1,705,508.28 |
| 其他费用 |
186,500.00 |
102,283.76 |
187,200.00 |
| 利润总额 |
623,995.39 |
1,127,103.06 |
13,073,876.70 |
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