华富安享债券C(022760)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,824,112.92 |
107,635.92 |
67,423.08 |
-36.29 |
| 本期利润 |
1,451,169.29 |
11,289.70 |
6,640.19 |
-5.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.15 |
1.17 |
1.74 |
-0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
16.91 |
6.01 |
-2.20 |
| 期末可供分配利润 |
180,848.06 |
996,242.69 |
-6,325.45 |
-531.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.04 |
-0.04 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,395,808.28 |
30,966,042.09 |
161,530.58 |
4,124.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.12 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.86 |
14.34 |
3.68 |
-2.20 |
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