华富安享债券C(022760)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
25,831,658.17 |
14,217,670.11 |
5,140,659.00 |
| 利息合计 |
15,865.21 |
10,510.39 |
112,356.06 |
| 其中：存款利息收入 |
15,865.21 |
10,510.39 |
112,027.29 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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328.77 |
| 投资收益合计 |
23,695,673.95 |
14,923,962.64 |
-24,323,489.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-632,602.03 |
-2,276,150.08 |
-19,300,713.68 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
23,834,358.31 |
16,983,862.06 |
-6,949,139.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
493,917.67 |
216,250.66 |
1,926,363.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,103,730.69 |
-724,363.58 |
29,349,129.42 |
| 其他收入 |
16,388.32 |
7,560.66 |
2,662.76 |
| 费用 |
1,855,726.89 |
1,138,537.33 |
4,656,103.57 |
| 管理人报酬 |
925,452.83 |
521,440.58 |
2,514,979.35 |
| 基金托管费 |
264,415.11 |
148,983.08 |
718,565.58 |
| 销售服务费 |
3,032.46 |
612.04 |
0.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
454,626.54 |
362,633.55 |
1,202,143.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
454,626.54 |
362,633.55 |
1,202,143.25 |
| 其他费用 |
205,501.14 |
103,309.09 |
210,826.57 |
| 利润总额 |
23,975,931.28 |
13,079,132.78 |
484,555.43 |
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