| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 587,607.47 | 859,716.81 | -572,543.12 |
| 本期利润 | 628,050.03 | 2,480,961.79 | 313,800.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.07 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.94 | 6.68 | 0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.65 | 22.52 | 1.65 |
| 期末可供分配利润 | 1,109,262.93 | 1,058,815.65 | 233,068.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.29 | 0.17 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 5,184,144.39 | 7,755,173.86 | 30,636,956.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.36 | 1.23 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.57 | 22.52 | 1.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
