中泰中证A500指增发起C(022782)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
9,604,696.41 |
1,480,301.62 |
| 利息合计 |
25,074.45 |
19,011.34 |
| 其中：存款利息收入 |
25,074.45 |
19,011.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,992,497.66 |
95,112.50 |
| 其中：股票投资收益 |
4,617,434.22 |
-837,065.37 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,199.78 |
2,180.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,369,863.66 |
929,997.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,477,863.64 |
1,302,484.03 |
| 其他收入 |
109,260.66 |
63,693.75 |
| 费用 |
737,468.50 |
459,129.49 |
| 管理人报酬 |
451,747.45 |
286,777.66 |
| 基金托管费 |
56,468.47 |
35,847.21 |
| 销售服务费 |
113,852.58 |
92,424.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
115,400.00 |
44,080.00 |
| 利润总额 |
8,867,227.91 |
1,021,172.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
