| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,480,301.62 |
| 利息合计 | 19,011.34 |
| 其中：存款利息收入 | 19,011.34 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 95,112.50 |
| 其中：股票投资收益 | -837,065.37 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,180.11 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 929,997.76 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,302,484.03 |
| 其他收入 | 63,693.75 |
| 费用 | 459,129.49 |
| 管理人报酬 | 286,777.66 |
| 基金托管费 | 35,847.21 |
| 销售服务费 | 92,424.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 44,080.00 |
| 利润总额 | 1,021,172.13 |
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