| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 306,510.86 | 5,728.08 | 5,153.92 |
| 本期利润 | 295,702.55 | 3,087.11 | 1,631.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.38 | 0.37 | 0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.57 | 0.32 | 0.33 |
| 期末可供分配利润 | 664,664.71 | 67,059.23 | 1,709.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 35,324,982.20 | 20,041,562.27 | 605,258.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.92 | 0.34 | 0.35 |
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