大摩稳丰利率债C(022787)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
7,639,157.99 |
11,754,133.40 |
9,033,395.76 |
| 利息合计 |
146,578.45 |
2,286,605.92 |
1,305,873.12 |
| 其中：存款利息收入 |
82,849.50 |
1,388,981.54 |
864,023.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
63,728.95 |
897,624.38 |
441,849.18 |
| 投资收益合计 |
7,456,361.68 |
9,146,675.72 |
6,889,841.16 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,456,361.68 |
9,146,675.72 |
6,889,841.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
36,217.86 |
320,843.33 |
837,675.30 |
| 其他收入 |
- |
8.43 |
6.18 |
| 费用 |
1,727,928.26 |
7,401,391.89 |
4,535,727.19 |
| 管理人报酬 |
676,942.90 |
3,706,851.99 |
2,032,638.07 |
| 基金托管费 |
225,647.64 |
1,235,617.29 |
677,546.01 |
| 销售服务费 |
10,451.53 |
861.64 |
831.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
693,523.88 |
2,221,459.37 |
1,704,973.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
693,523.88 |
2,221,459.37 |
1,704,973.58 |
| 其他费用 |
118,167.20 |
234,200.00 |
119,738.35 |
| 利润总额 |
5,911,229.73 |
4,352,741.51 |
4,497,668.57 |
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