博时中证A500ETF联接Y(022916)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,579,199.53 |
2,048,962.61 |
42,340.05 |
-8.74 |
| 本期利润 |
7,659,554.98 |
6,395,749.58 |
736,170.11 |
-75,422.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.26 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.78 |
24.51 |
3.57 |
-2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.33 |
23.61 |
1.60 |
-0.80 |
| 期末可供分配利润 |
7,276,817.36 |
2,633,459.26 |
-257,003.87 |
-183,591.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
73,640,432.01 |
49,348,259.57 |
24,440,817.57 |
8,670,256.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.21 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.73 |
22.62 |
0.79 |
-0.80 |
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