博时中证A500ETF联接Y(022916)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
377,405,127.29 |
50,660,667.93 |
-69,271,375.11 |
| 利息合计 |
517,215.36 |
322,717.33 |
934,477.19 |
| 其中：存款利息收入 |
517,215.36 |
322,717.33 |
757,049.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
177,427.28 |
| 投资收益合计 |
114,960,611.36 |
8,458,115.36 |
-45,051,428.81 |
| 其中：股票投资收益 |
12,851.79 |
6,868.21 |
-47,517,879.44 |
| 基金投资收益 |
100,194,184.45 |
3,667,768.45 |
275,799.85 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
1,573,851.05 |
| 股利收益 |
14,753,575.12 |
4,783,478.70 |
616,799.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
261,854,405.76 |
41,850,977.56 |
-25,160,764.28 |
| 其他收入 |
72,894.81 |
28,857.68 |
6,340.79 |
| 费用 |
3,098,560.00 |
1,789,069.90 |
1,346,108.21 |
| 管理人报酬 |
194,663.66 |
125,057.14 |
490,413.25 |
| 基金托管费 |
64,887.90 |
41,685.72 |
163,471.10 |
| 销售服务费 |
2,274,926.02 |
1,511,174.73 |
645,941.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
217,728.43 |
89,222.82 |
39,434.55 |
| 利润总额 |
374,306,567.29 |
48,871,598.03 |
-70,617,483.32 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
