华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y(022951)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
963,028.85 |
1,469,246.79 |
88,509.49 |
-4,265.37 |
| 本期利润 |
-64,598,896.65 |
5,903,206.59 |
10,443,658.42 |
202,132.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.05 |
0.14 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.91 |
2.98 |
8.43 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.47 |
4.21 |
5.18 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
34,165,189.69 |
26,331,878.11 |
12,913,318.78 |
4,651,465.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.10 |
0.12 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
726,598,934.89 |
448,146,413.16 |
187,105,356.75 |
45,430,989.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.66 |
1.70 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.89 |
3.90 |
4.87 |
-0.29 |
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