华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y(022951)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
229,364,700.87 |
410,573,178.13 |
257,203,457.85 |
| 利息合计 |
2,320,134.58 |
868,243.05 |
620,631.96 |
| 其中：存款利息收入 |
2,320,134.58 |
868,243.05 |
620,631.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
60,613,249.36 |
1,878,277.23 |
6,555,093.24 |
| 其中：股票投资收益 |
423,577.41 |
1,167,185.50 |
-4,558,598.19 |
| 基金投资收益 |
59,921,890.70 |
545,731.73 |
11,114,988.17 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
267,781.25 |
165,360.00 |
-1,296.74 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
159,829,394.90 |
405,922,493.67 |
247,023,889.29 |
| 其他收入 |
6,601,922.03 |
1,904,164.18 |
3,003,843.36 |
| 费用 |
16,136,609.86 |
5,609,497.41 |
4,514,881.47 |
| 管理人报酬 |
2,904,792.28 |
1,113,934.05 |
712,687.59 |
| 基金托管费 |
583,675.18 |
223,756.54 |
142,552.56 |
| 销售服务费 |
12,199,529.47 |
4,171,976.83 |
3,417,218.94 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
231,548.24 |
97,344.39 |
201,913.63 |
| 利润总额 |
213,228,091.01 |
404,963,680.72 |
252,688,576.38 |
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