| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 24,674,193.45 | 65,849,376.59 | 37,073,185.99 |
| 本期利润 | 44,547,191.43 | 54,879,650.80 | 35,138,932.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.20 | 1.25 | 0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.20 | 1.25 | 0.80 |
| 期末可供分配利润 | 81,708,556.56 | 51,655,859.85 | 41,251,444.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,817,807,487.65 | 4,076,851,628.54 | 5,011,073,772.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.50 | 1.28 | 0.83 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
