路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数(023016)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
68,685,022.44 |
40,598,653.62 |
| 利息合计 |
10,834,819.91 |
10,734,823.01 |
| 其中：存款利息收入 |
2,280,180.88 |
2,270,611.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,554,639.03 |
8,464,211.57 |
| 投资收益合计 |
68,819,928.32 |
31,798,083.87 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
68,819,928.32 |
31,798,083.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-10,969,725.79 |
-1,934,253.26 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
13,805,371.64 |
5,459,720.89 |
| 管理人报酬 |
6,620,049.51 |
3,305,974.36 |
| 基金托管费 |
2,206,683.23 |
1,101,991.48 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
4,609,132.56 |
859,559.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,609,132.56 |
859,559.40 |
| 其他费用 |
130,200.00 |
71,064.96 |
| 利润总额 |
54,879,650.80 |
35,138,932.73 |
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