| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 14.09 | 3.67 | -0.99 |
| 本期利润 | 18.06 | 3.26 | -2.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.01 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.72 | 0.98 | -0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.99 | 0.99 | -0.63 |
| 期末可供分配利润 | 34.29 | 27.81 | 24.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 270.54 | 333.19 | 328.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.09 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.33 | 0.36 | -0.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
