浦银经济带崛起混合E(023086)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浦银经济带崛起混合E(023086) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银经济带崛起混合E(023086)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	363,795.10	729,823.13	299,061.35
存出保证金	10,468.18	11,419.51	11,889.87
交易性金融资产	21,421,205.00	21,665,769.07	22,280,696.75
其中：股票投资	7,619,760.64	6,861,708.16	8,359,490.75
债券投资	13,801,444.36	14,804,060.91	13,921,206.00
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	12,000,033.44	12,200,613.14	12,685,177.80
应收证券清算款	68,064.84	127,903.82	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	108.00	300.00	575.57
其他资产	-	-	-
资产总计	34,468,964.89	45,710,200.81	36,632,414.45
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	259,676.11	10,504,325.72	541,059.07
应付赎回款	17,463.48	10,675.89	301.68
应付管理人报酬	34,760.00	34,667.96	36,877.87
应付托管费	5,793.34	5,777.98	6,146.31
应付销售服务费	1,754.96	2,038.51	2,269.04
应付交易费用	-	-	-
应交税费	6.08	3.24	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	9,790.70	6,988.86	52,586.09
负债合计	329,244.67	10,564,478.16	639,240.06
所有者权益
实收基金	29,237,392.93	31,607,181.17	32,688,424.54
未分配利润	4,902,327.29	3,538,541.48	3,304,749.85
所有者权益合计	34,139,720.22	35,145,722.65	35,993,174.39
负债及所有者权益总计	34,468,964.89	45,710,200.81	36,632,414.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年