安信中国制造混合C(023094)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,456.14 |
97,854.57 |
11,560.25 |
9.57 |
| 本期利润 |
-32,956.12 |
65,091.84 |
-50,414.33 |
-2.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.25 |
-0.24 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.94 |
12.57 |
-13.12 |
-0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.66 |
20.09 |
-1.52 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润 |
117,337.10 |
179,937.69 |
213,870.39 |
1,789.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
1.22 |
0.82 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
229,527.81 |
327,956.65 |
475,665.63 |
3,907.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
2.22 |
1.82 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.83 |
20.02 |
-1.58 |
-0.05 |
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