安信中国制造混合C(023094)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信中国制造混合C(023094)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	10,606.53	22,221.91	3,668.67
存出保证金	20,919.22	9,592.74	3,617.07
交易性金融资产	39,297,777.48	65,886,039.21	63,569,260.50
其中：股票投资	39,297,777.48	65,886,039.21	63,569,260.50
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	1,695,303.22	270,361.11
应收利息	-	-	-
应收股利	-	361,812.98	40,229.70
应收申购款	3,545.73	5,390.11	1,674.54
其他资产	-	-	-
资产总计	43,306,069.15	74,524,033.11	74,860,953.01
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	40,647.64	-	52,320.84
应付赎回款	338,655.41	300,975.23	10,423.24
应付管理人报酬	43,649.73	72,408.66	76,205.52
应付托管费	7,274.94	12,068.12	12,700.91
应付销售服务费	222.56	157.10	0.04
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	12,041.38	58,853.01	25,313.58
负债合计	442,491.66	444,462.12	176,964.13
所有者权益
实收基金	19,280,397.71	40,707,049.28	40,482,573.44
未分配利润	23,583,179.78	33,372,521.71	34,201,415.44
所有者权益合计	42,863,577.49	74,079,570.99	74,683,988.88
负债及所有者权益总计	43,306,069.15	74,524,033.11	74,860,953.01

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