首页 - 基金 - 中金沪深300ETF联接A(023146) - 财务指标
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中金沪深300ETF联接A(023146)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 11,717,903.94
本期利润 12,145,169.02
加权平均基金份额本期利润 0.22
本期加权平均净值利润率(%) 20.19
本期基金份额净值增长率(%) 15.19
期末可供分配利润 3,602,439.82
期末可供分配基金份额利润 0.16
期末基金资产净值 25,645,406.11
期末基金份额净值 1.16
基金份额累计净值增长率(%) 15.19
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