| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 635,748.99 | 378,881.37 | 564,004.62 |
| 本期利润 | 2,038,924.96 | -6,425,485.71 | -5,560,266.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.12 | -0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.95 | -10.15 | -8.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.36 | -1.22 | 0.20 |
| 期末可供分配利润 | 3,500,064.44 | 1,679,630.20 | 1,353,329.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 77,288,514.38 | 34,032,461.73 | 23,041,403.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.12 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.10 | -1.22 | 0.20 |
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