博时中债5-10农发行E(023156)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-34,947,429.83 |
11,336,902.37 |
| 利息合计 |
106,822.92 |
83,947.71 |
| 其中：存款利息收入 |
67,003.02 |
51,687.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
39,819.90 |
32,259.79 |
| 投资收益合计 |
63,673,905.79 |
47,212,795.40 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
63,673,905.79 |
47,212,795.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-99,232,948.96 |
-36,404,895.14 |
| 其他收入 |
504,790.42 |
445,054.40 |
| 费用 |
27,830,017.13 |
16,823,239.93 |
| 管理人报酬 |
5,368,604.21 |
3,164,755.86 |
| 基金托管费 |
1,789,534.75 |
1,054,918.64 |
| 销售服务费 |
1,414,319.92 |
885,529.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
18,750,837.68 |
11,338,909.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
18,750,837.68 |
11,338,909.12 |
| 其他费用 |
506,523.60 |
379,126.35 |
| 利润总额 |
-62,777,446.96 |
-5,486,337.56 |
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