首页 - 基金 - 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(023227) - 财务指标
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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(023227)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 6,004,099.96
本期利润 13,637,935.76
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.48
本期基金份额净值增长率(%) 2.81
期末可供分配利润 3,798,179.46
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 293,870,907.07
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.81
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