| 2025-12-31 | |
| 收入 | 20,613,290.99 |
| 利息合计 | 1,045,266.56 |
| 其中：存款利息收入 | 65,342.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 979,924.23 |
| 投资收益合计 | 9,303,847.78 |
| 其中：股票投资收益 | 1,890,184.01 |
| 基金投资收益 | 6,389,677.46 |
| 债券投资收益 | 46,730.96 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 977,255.35 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,129,687.33 |
| 其他收入 | 134,489.32 |
| 费用 | 2,200,326.92 |
| 管理人报酬 | 1,350,326.80 |
| 基金托管费 | 225,054.47 |
| 销售服务费 | 512,327.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 85,700.00 |
| 利润总额 | 18,412,964.07 |
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