| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 943.65 | 1,410.18 | 113.56 |
| 本期利润 | 9,291.86 | 27,250.88 | -913.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.16 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.13 | 14.42 | -0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.50 | 18.51 | 2.26 |
| 期末可供分配利润 | 1,873.42 | 1,585.83 | 4.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | - |
| 期末基金资产净值 | 182,025.61 | 234,674.28 | 43,833.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.19 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.66 | 18.51 | 2.26 |
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