南方上证180ETF发起联接C(023231)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,958,393.84 |
244,617.61 |
| 利息合计 |
16,596.73 |
15,140.33 |
| 其中：存款利息收入 |
16,596.73 |
15,140.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
98,329.33 |
864.44 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
94,629.65 |
-384.55 |
| 债券投资收益 |
3,699.68 |
1,248.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,843,388.54 |
228,610.78 |
| 其他收入 |
79.24 |
2.06 |
| 费用 |
9,130.13 |
5,563.85 |
| 管理人报酬 |
2,316.36 |
1,839.61 |
| 基金托管费 |
771.89 |
612.99 |
| 销售服务费 |
353.08 |
170.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
746.28 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
746.28 |
- |
| 其他费用 |
4,600.00 |
2,940.90 |
| 利润总额 |
1,949,263.71 |
239,053.76 |
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