| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,438,339.15 | 2,134,463.52 |
| 本期利润 | 9,877,155.22 | 3,725,949.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.64 | 0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.09 | 0.78 |
| 期末可供分配利润 | 6,181,978.22 | 1,526,285.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 206,003,154.25 | 394,195,043.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.09 | 0.78 |
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