永赢多元增利债券C(023283)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢多元增利债券C(023283)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,162,625.40	2,959,362.67
存出保证金	194,492.89	58,262.22
交易性金融资产	316,770,084.19	775,359,497.60
其中：股票投资	13,382,010.33	-
债券投资	285,970,067.22	716,885,139.70
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	3,210,748.90	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	281,256.84	11,820.00
其他资产	2,062.43	1,884.90
资产总计	321,758,509.37	789,375,275.74
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	14,997,517.78	83,086,301.59
应付证券清算款	0.48	2,029,514.17
应付赎回款	2,086,303.17	4,334,206.03
应付管理人报酬	159,613.83	377,987.00
应付托管费	40,537.20	95,380.31
应付销售服务费	72,363.60	150,328.50
应付交易费用	-	-
应交税费	541.96	19,135.95
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	208,118.33	292,186.01
负债合计	17,564,996.35	90,385,039.56
所有者权益
实收基金	294,765,865.46	693,293,303.86
未分配利润	9,427,647.56	5,696,932.32
所有者权益合计	304,193,513.02	698,990,236.18
负债及所有者权益总计	321,758,509.37	789,375,275.74

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