首页 - 基金 - 创金合信恒荣120天持有期债券A(023287) - 财务指标
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创金合信恒荣120天持有期债券A(023287)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 162,523.93
本期利润 110,825.69
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.43
本期基金份额净值增长率(%) 0.85
期末可供分配利润 40,520.60
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 6,727,591.22
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.85
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