| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,788,391.27 |
| 利息合计 | 108,788.57 |
| 其中：存款利息收入 | 71,831.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 36,957.33 |
| 投资收益合计 | 2,051,643.33 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,051,643.33 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -372,040.63 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 836,861.25 |
| 管理人报酬 | 330,254.74 |
| 基金托管费 | 55,042.42 |
| 销售服务费 | 196,777.64 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 131,943.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131,943.11 |
| 其他费用 | 120,082.12 |
| 利润总额 | 951,530.02 |
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