首页 - 基金 - 华宝宝益90天持有期债券C(023293) - 财务指标
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华宝宝益90天持有期债券C(023293)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,371,381.75
本期利润 1,329,776.35
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.56
本期基金份额净值增长率(%) 0.78
期末可供分配利润 175,239.92
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 63,288,655.08
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.78
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