| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,118,039.88 |
| 利息合计 | 530,444.35 |
| 其中：存款利息收入 | 30,265.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 500,178.71 |
| 投资收益合计 | 2,652,762.91 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,652,762.91 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -65,167.38 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 995,855.65 |
| 管理人报酬 | 411,065.91 |
| 基金托管费 | 102,766.52 |
| 销售服务费 | 277,913.85 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 81,155.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81,155.78 |
| 其他费用 | 112,452.84 |
| 利润总额 | 2,122,184.23 |
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