| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 12,050,091.81 | 5,737,035.52 |
| 本期利润 | 12,827,445.30 | 5,210,118.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.12 | 0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.12 | 0.55 |
| 期末可供分配利润 | 17,872,692.45 | 6,110,994.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,122,026,260.56 | 1,112,275,677.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.68 | 0.55 |
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