方正富邦稳鑫纯债A(023307)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
15,845,170.33 |
7,817,962.81 |
| 利息合计 |
103,148.90 |
970,916.26 |
| 其中：存款利息收入 |
18,781.66 |
503,918.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
84,367.24 |
466,998.18 |
| 投资收益合计 |
14,982,453.57 |
7,404,552.91 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,982,453.57 |
7,404,552.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
759,566.36 |
-557,506.36 |
| 其他收入 |
1.50 |
- |
| 费用 |
3,022,356.08 |
2,628,953.09 |
| 管理人报酬 |
1,701,073.39 |
1,184,061.35 |
| 基金托管费 |
567,024.42 |
394,687.18 |
| 销售服务费 |
2,686.39 |
1,547.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
627,170.73 |
909,615.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
627,170.73 |
909,615.42 |
| 其他费用 |
122,738.35 |
139,000.00 |
| 利润总额 |
12,822,814.25 |
5,189,009.72 |
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