| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 886,502.29 | 685,047.71 |
| 本期利润 | 582,333.28 | 644,823.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.50 | 0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.80 | 0.27 |
| 期末可供分配利润 | 1,627,027.64 | 590,111.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 205,985,347.45 | 226,331,215.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.80 | 0.27 |
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