首页 - 基金 - 博道和盈利率债C(023357) - 基金净值
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博道和盈利率债C(023357)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-30 1.0135 1.0135
2 2026-04-29 1.0135 1.0135
3 2026-04-28 1.0132 1.0132
4 2026-04-27 1.0131 1.0131
5 2026-04-24 1.0132 1.0132
6 2026-04-23 1.0132 1.0132
7 2026-04-22 1.0131 1.0131
8 2026-04-21 1.0129 1.0129
9 2026-04-20 1.0128 1.0128
10 2026-04-17 1.0127 1.0127
11 2026-04-16 1.0125 1.0125
12 2026-04-15 1.0123 1.0123
13 2026-04-14 1.0121 1.0121
14 2026-04-13 1.0120 1.0120
15 2026-04-10 1.0120 1.0120
16 2026-04-09 1.0120 1.0120
17 2026-04-08 1.0120 1.0120
18 2026-04-07 1.0119 1.0119
19 2026-04-03 1.0118 1.0118
20 2026-04-02 1.0117 1.0117
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