首页 - 基金 - 平安添悦债券E(023364) - 财务指标
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平安添悦债券E(023364)财务指标
单位：元
  2025-12-31 2025-06-30
本期已实现收益 68.41 0.11
本期利润 -39.27 0.09
加权平均基金份额本期利润 -0.02 0.01
本期加权平均净值利润率(%) -1.65 0.87
本期基金份额净值增长率(%) 2.92 0.62
期末可供分配利润 1,183.79 0.66
期末可供分配基金份额利润 0.11 0.07
期末基金资产净值 11,602.74 10.06
期末基金份额净值 1.11 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 2.92 0.62
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