平安添悦债券E(023364)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
681,950.02 |
1,127,484.99 |
| 存出保证金 |
15,020.23 |
15,285.52 |
| 交易性金融资产 |
145,396,368.47 |
218,191,293.53 |
| 其中：股票投资 |
24,667,969.57 |
34,812,129.14 |
| 债券投资 |
120,728,398.90 |
183,379,164.39 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
26,739.68 |
36,372.10 |
| 应收申购款 |
48,082.63 |
389.98 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
146,241,922.12 |
219,684,104.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,800,236.72 |
7,850,000.00 |
| 应付证券清算款 |
0.73 |
175,999.39 |
| 应付赎回款 |
1,863.65 |
15,581.87 |
| 应付管理人报酬 |
60,452.09 |
86,911.13 |
| 应付托管费 |
12,090.44 |
17,382.21 |
| 应付销售服务费 |
17,271.52 |
27,652.39 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,513.38 |
4,714.28 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
80,833.75 |
119,785.31 |
| 负债合计 |
3,975,262.28 |
8,298,026.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
127,278,887.88 |
192,753,126.38 |
| 未分配利润 |
14,987,771.96 |
18,632,951.33 |
| 所有者权益合计 |
142,266,659.84 |
211,386,077.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
146,241,922.12 |
219,684,104.29 |
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