| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 259,905,581.82 | 13,020,234.99 |
| 本期利润 | 116,473,652.55 | 14,768,011.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.79 | 2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.79 | 3.20 |
| 期末可供分配利润 | 1,232,218,497.41 | 186,555,824.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 10,136,096,905.15 | 2,131,755,477.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.79 | 3.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
