景顺长城稳健增益债券F(023392)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
524,643,658.58 |
104,844,856.22 |
| 利息合计 |
11,346,432.18 |
2,159,519.72 |
| 其中：存款利息收入 |
660,989.50 |
144,960.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,685,442.68 |
2,014,559.63 |
| 投资收益合计 |
899,196,319.59 |
83,240,076.67 |
| 其中：股票投资收益 |
642,264,113.83 |
25,555,037.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
226,897,332.88 |
49,307,182.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-679,114.30 |
-679,114.30 |
| 股利收益 |
30,713,987.18 |
9,056,971.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-389,010,248.99 |
18,926,821.18 |
| 其他收入 |
3,111,155.80 |
518,438.65 |
| 费用 |
113,630,160.34 |
16,076,447.96 |
| 管理人报酬 |
72,050,960.33 |
8,014,190.86 |
| 基金托管费 |
18,012,740.09 |
2,003,547.71 |
| 销售服务费 |
14,259,489.97 |
2,629,616.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,771,451.39 |
3,254,627.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,771,451.39 |
3,254,627.16 |
| 其他费用 |
381,417.12 |
134,310.30 |
| 利润总额 |
411,013,498.24 |
88,768,408.26 |
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