| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 116,889.64 | 102,121.85 | 46,044.95 |
| 本期利润 | 181,423.01 | 2,797,529.25 | 2,511,022.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.57 | 0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.79 | 54.84 | 26.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.93 | 18.78 | 0.89 |
| 期末可供分配利润 | 120,149.53 | 173,877.58 | 24,800.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.08 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,138,816.52 | 2,648,898.12 | 2,822,254.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.28 | 1.19 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.20 | 18.78 | 0.89 |
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