东财沪深300E(023423)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财沪深300E(023423)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	82,539,747.29	87,194,037.84	69,527,075.58
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	588,015.06	91,290.08	26,778.97
其他资产	-	-	-
资产总计	88,673,650.55	93,546,487.99	74,016,714.94
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,785,201.09	2,071,011.09	935,276.52
应付管理人报酬	1,617.02	1,865.79	1,464.24
应付托管费	161.71	186.57	146.44
应付销售服务费	19,990.06	22,094.35	15,503.72
应付交易费用	-	-	-
应交税费	19,626.07	19,941.95	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	49,097.05	98,440.97	48,824.27
负债合计	1,875,693.00	2,213,540.72	1,001,215.19
所有者权益
实收基金	67,958,542.87	77,164,648.49	72,633,426.10
未分配利润	18,839,414.68	14,168,298.78	382,073.65
所有者权益合计	86,797,957.55	91,332,947.27	73,015,499.75
负债及所有者权益总计	88,673,650.55	93,546,487.99	74,016,714.94

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