首页 - 基金 - 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C(023425) - 财务指标
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C(023425)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 26,311.51
本期利润 21,914.94
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.83
本期基金份额净值增长率(%) 0.83
期末可供分配利润 10,269.60
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 1,245,578.44
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.83
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